Stock Market: Warning! Massive Hedging by Institutions!

On commence à avoir un gros edge institutionnel sur les indices américains. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous expliquer pourquoi ça signifie pas une grosse chute à court terre mais justement des premiers signaux de perte de momentum. On va faire un point sur les indices européens sur le dollar également et le pétrole. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous avez un accès gratuit au Discord VIP, le VIP indice Forex. C'est ici qu'on partage les reviews de nos trades. C'est ici également qu'on répond à vos questions, qu'on échange avec les membres. C'est gratuit. Vous avez aussi un accès gratuit à mon mentorship. C'est ma formation complète. Pour y avoir accès, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur ce petit formulaire, il y a juste à s'inscrire sur Premix BT vient notre lien partenaire. Pourquoi j'ai choisi Premix BT? 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Du coup, on va parler tout simplement du edge institutionnel qu'on commence à avoir. Alors, je le vois sur le marché option. C'est de la data que je track personnellement et donc je track ça sur le marché crypto mais aussi sur les indices américains. Je track ça aussi sur le dollar enfin l'eurodollar le GPY et cetera et cetera. Et donc ce que je regarde surtout c'est le Dex. Le dex et ce qui permet de savoir est-ce que les dealers sont forcés d'acheter le marché ou non. Et donc on peut voir que bah sur 7 mois de mai, on avait un un Dex qui était très élevé ici au-delà des 190 milliards à certains moments avec une petite chute à 50, une remontée à 150 et cetera. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du 1er juin, enfin le 30 le pardon, pas le 31 mai, le dernier vendredi du mois de mai, pour être précis, c'était tout simplement le 29 mai, on a eu une expiration option assez massive et on peut voir que du coup les contrats ont expiré et c'est ce qui a fait cette grosse chute d'ici du dex parce que les contrats ont expiré tout simplement. Donc après le deck c'est remonté à 156 milliards mais là il est en train de rebaisser et là il baisse drastiquement. on est à + 11 milliards. Donc on voit que la courbe est orientée au sud à peu près depuis le 25 mai. On va sur les indices américains, on regarde ce qui se passe depuis à peu près le 25 mai. Comme vous pouvez voir, ça veut pas dire qu'on chute, ça veut simplement dire qu'on est en train de ralentir en momentum. Si vous utilisez des indicateurs de momentum, notamment MACDI, RSI et cetera, normalement on commence à avoir voilà une divergence baissière qui est en train de se former, qui s'est confirmée, qui est en train de s'intensifier. Ça veut pas dire que les prix vont chuter nécessairement. Vous connaissez mon avis sur les divergences. Ça veut surtout dire que on est en train de perdre momentum. OK. et qu'on peut s'attendre à des retours. Bon, j'ai déjà expliqué les niveaux personnellement, mais pourquoi pas carrément à des plus bas hebdomadaires si jamais ça retrace un peu plus. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché, il est en train pour moi de tout doucement commencer à se gerer. Je le redis, ça veut pas dire que le marché va chuter maintenant. OK, c'est pas instantané. Ça veut juste dire que quand on track le flux option, on voit assez rapidement qu'on est clairement sur du edge qui est en train de commencer. Donc les mecs sont en train de se protéger sur un prochain trimestre qui pourrait peut-être être moins intensivement haussier que le trimestre actuellement qu'on a eu. Le deuxième est clairement très haussier sur les indices. Le troisème pourrait l'être moins. Et du coup ce que je track également c'est les achats de puts et du coup ça commence à acheter de plus en plus de puts. Donc ça commence doucement à se couvrir. Ça je le vois ici au niveau du GEX qui commence à se remplir. C'est pas ce que je voyais lors des précédents jours. Donc ça c'est sur le SP500 et sur le NASDAQ pareil. On peut voir qu'on avait bon un DEX beaucoup moindre. Ça spécule beaucoup plus sur le marché. option sur le SNP 500 que le Nasdaq mais on s'en fout ce qui nous intéresse, c'est pas forcément les chiffres, c'est l'évaluation de la courbe ici. Enfin, c'est l'évolution de la courbe. Et on peut voir que le Dex pareil he comme sur le SP500, il est plutôt orienté à la baisse. Ça veut dire que de plus en plus ça commence à à seger et que les dealers vont être moins forcés d'acheter massivement le marché. Donc ça c'est hyper intéressant et donc ça montre justement que la pression acheteuse est en train de s'essouffler. également pour les membres VIP, vous avez accès au rapport code qui vous permet de savoir ce que font les institutionnels et on commence pareil avoir des premiers signaux de edge. Donc si tu es un investisseur là c'est des bonnes zones de prix pour sécuriser du profit, récupérer du cash et potentiellement se repositionner plus bas. Quand on parle de plus bas, c'est pas et vraiment beaucoup plus bas. Déjà si on arrive à retravailler une partie de l'impulsion du mois de mai, c'est déjà pas mal. Ce serait déjà de bonne zone pour racheter pour revendre plus haut. Pourquoi je dis revendre plus haut? marché haussier. Donc théoriquement jusqu'à ce que la dynamique s'inverse, on va toujours spéculer plus haut. Maintenant quand on analyse le momentum, bah on peut se rendre compte qu'on était sur un momentum qui était super fort, c'est-à-dire que on prenait le moindre plus bas daily et puis très vite ça repartait. Là ça peut peut-être être légèrement différent. Ce que j'observe toujours, moi c'est ma petite zone de faire volu gap 12h, on y est toujours pas venu. Pourquoi? Parce que le dernier point bas qui a été chassé, c'est lui. Donc ça pour moi sur du court terme, c'est un point bas qui est protégé. ça correspond quasiment au plus bas hebdomadaire de la semaine passée. Et donc bah si le flux reste comme il était euh au cours des précédentes semaines, je peux m'attendre à quelque chose comme ça. Prise de stop du plus bas de vendredi dans la zone discount de la précédente impulsion ou zone de rechargement, c'est pareil pour une continuation haussière. Donc ça reste la zone que je surveille. Cette zone a déjà été livrée sur le SP500, mais moi personnellement, je m'intéresse plus au Nasdaq. Je me suis pas exposé ici sur le SP500. Le SP500 m'a l'air de vouloir faire un petit tour dans son NW de la semaine passée, de venir récupérer le point bas hebbdo. Donc je peux m'attendre à la à la au nettoyage du plus bas de vendredi sur l'asdaq, la zone que je viens de vous montrer et derrière peut-être la prise du plus bas hebdomadaire sur le SP500 qui offrirait une bonne zone parce que ici je considère qu'on a de l'imbalance, ça correspond à ce Nwog pour former une continuation haussière. Et oui, je parle bien de continuation aussi malgré que je suis en train de vous dire que le flux il est en train enfin on voit que ça commence à seger. Edger ça veut pas dire les mecs sont en train de passer netto ou de spéculer à la baisse. Ça veut dire qu'ils sont en train de se protéger mais que le marché peut encore monter. Et du coup c'est l'information intéressante. Peut-être s'attendre à un momentum moins puissant que ce qu'on a eu avant. Ce que j'aime bien ici he c'est c'est relative equal high voir equal high. Donc ça pour moi on y reviendra. Donc c'est pour ça que sur le SP500, voyez, j'ai une petite alerte ici. Donc c'est la zone qui va m'intéresser. Et la zone parallèle sur le Nasdaq, c'est tout simplement cette zone d'impulsion. Donc je pense que si le Nasdaq vient faire un tour ici, le SP500 viendra faire un tour sur son plus bas heb et là ça va être deux zones intéressantes. Peut-être que je prendrai une exposition sur l' SP500. Mais en tout cas, Nasdaq, je vais observer en low time frame ici s'il y a moyen d'avoir un setup swing que je vais essayer justement d'optimiser en intra pour avoir un gros risk reward afin d'essayer d'aller chercher la phase de continuation avec un sizing assez intéressant. Bref, vous avez un petit peu le contexte sur les indices américains. On peut passer sur le dollar ici, toujours intéressant à surveiller avec le pétrole. Le dollar rejet parfait, enfin rejet signal de continuation parfait. Tac du fer valuap hebdo. Très bonne réaction. On attend de voir si on va r pour le faire valueugap daily. Si oui, il faut s'attendre à une accentuation haussière du dollar qui pourrait se diriger vers la prochaine by side à 100,205. Et donc ça c'est ce qui pourrait bah justement faire livrer le SP500 sur son plus bas hebdo et potentiellement le Nasdaq dans la zone que je vous ai montré. Demain, data économique importante NFP taux de chômage bien sûr ça va stresser le marché. Enfin ça va stresser, ça va déclencher de la volatilité. C'est peut-être demain qu'on aura la livraison des niveaux que je vous ai montré. Si je fais le point sur la semaine, et c'est intéressant, je regarde toujours ça. C'est vrai que des fois j'en parle pas parce que c'est un mécanisme euh que j'ai personnellement et donc fait c'est tellement un automatisme que des fois j'oublie d'en parler mais c'est de regarder sur la semaine ce qui s'est passé. Est-ce que par exemple sur le SP500, on a chassé de la buyide ou non? Depuis lundi, de ce que je vois, le marché chasse que de la cellide. C'est-à-dire que ça c'est la bougie de lundi. Lundi, mardi, mercredi, mercredi, mouvement baissier, on est jeudi. Lundi, depuis lundi, on accumule de la buy side et on chasse toutes les cells. Donc si jamais cette semaine on vient nettoyer le preview qui est là sur le SP500, peut-être qu'on y viendra pas, mais je pense qu'on peut y aller. En fait, on aura une semaine d' de création de byide liquidity ici. Donc si le marché réagit bien, je pense qu'assez rapidement ça pourrait squeeze pour la semaine prochaine ou même des vendredis remonter assez rapidement si on est venu livrer pour ensuite la semaine prochaine aller livrer justement la zone de celle de buy side parce que là cette semaine si vous regardez bien je le redis on est en train de chasser que de la cell side c'est les plus bas daily qui se font chasser dans un marché haussier quand le marché chasse que de la cellide bah je m'attends à une continuation haussière sur le NASDAQ c'est légèrement différent parce que la tech est plus forte donc ça profite au Nasdaq et on voit que lui il a chassé que de la by sideide cette semaine. Donc ça m'invite à penser que vendredi, il y a moyen d'aller chercher de la cellide et du coup d'aller chercher ma zone de prix le plus bas de vendredi de la semaine passée. Donc le plus bas de lundi, de mardi et de vendredi. Donc les 30212 points. C'est un peu comme ça que j'ai raisonne. C'est un automatisme surtout quand on a des news écho. Je regarde vraiment ce qu' a fait le prix avant la news. Euh ensuite le dollar, j'en ai déjà parlé. On fait un petit tour rapide sur le pétrole et on finira par les indices européens. Le pétrole ici qui hop est en train de travailler son imbalance. imbalance slash, c'était un Nwog ici, il me semble. C'est bien ça. Hop. Donc ça c'est la zone que je surveille. Si on arrive à passer cette zone, bah je m'attends potentiellement à ce qu'on puisse continuer de se contracter. Donc dans l'idée serait de revenir faire un petit coucou à la trendline parce qu'encore une fois, c'est une contraction du marché. Ici voyez, on est en train de se contracter parfaitement. Donc tant qu'on est dans cette phase de contraction, le marché attend la résolution géopolitique, reprise de conflits, accord définitif et cetera et cetera. Euh, pas plus de choses à dire ici. J'en profite, je parle vraiment du gold 10 secondes. Euh, ici, je m'attends, voilà, je je vise toujours le même objectif. Ici, je m'attends à rien de spécifique sur le gold tant qu'on n'est pas venu livrer ce niveau. Peut-être qu'on y'y viendra pas, mais c'est la zone que je continue de surveiller avec une prise du plus bas du mois précédent, du mois de mai. Et là, ça sera une zone intéressante pour voir si ça réagit ou non. Pourquoi j'essaie de trouver des achats dans cette zone si jamais il y a des signaux? En fait, c'est vis-à-vis du flux option également comme je vous dis, je le traque aussi sur l'or. Et sur l'or ici, je vois que doucement ça commence à remonter. Donc si ça continue comme ça, ça pourrait m'indiquer potentiellement que il y aurait peut-être la possibilité de faire un W bottom ou d'aller récupérer le point bas du trimestre précédent du Q1. Et donc là, si jamais je vois le deck s'inverser, pour moi, ça serait des zones intéressantes pour capturer un rebond. Voilà, c'est tout. Pour venir sur les indices européens, on vient ici futures. Alors, on regarde rapidement au niveau tac tac tac tac du DAX ici pour commencer. Alors, j'ai toujours le même biais sur le DAX. La petite rupture ici. Pour moi, c'est pas grave. Encore une fois, je pense qu'on va venir dans la zone Discount. C'est un scénario dont on a parlé et je pense qu'on y est. Hop hop! Discount premium, c'est une zone intéressante et euh pour moi, il y a toujours la même zone. J'en ai déjà parlé encore une fois. Voyez cette zone de faire value gap. C'est pour ça que je parle justement de cette zone discount ici, on va l'écrire plus FVG weekly. Donc c'est pour ça que je ne m'inquiète pas sur le DAX. Pour moi, tant que cette zone est maintenue, je spécule toujours plus haut sur les indices enfin sur le DAX après les indices européens. C'est pas c'est pas la même histoire. Enfin sur le les autres indices genre le CAC et cetera, je sais pas si on a sphère valuable, je vais aller vérifier mais sur le DAX en tout cas c'est le cas. Et tant qu'il est respecté bah je me suis pas trop inquiété. Prise de liquidité qui a sur du dernier sommet. Pour moi, ça c'est plus création d'un creux ascendant pour aller livrer la TH ensuite et pour parler du CAC 40 justement. Il travaille toujours la même zone ici. Hop, en hebdo, on a exactement la même zone. C'est un petit peu différent mais voilà, pareil, on a notre petit ferugap hebbdo et je vais appeler ça un imbalance personnellement. Voilà, un déséquilibre du marché avec le petit ferugap mais surtout le gros Nwog ici qui s'était formé. Donc, on est toujours en train de travailler ces zones. On peut voir qu'il est pas comblé encore. Donc, on pourrait très bien revenir sous cette cell, prendre la liquidité, fermer le gap et puis ensuite se diriger vers cette by side qu'on est en train d'accentuer. Et pour moi, voilà, il est hautement probable. Hop, maintenant je vais noter cette cellide d'aller récupérer les 8296, voire même de récupérer un nouvel ATH puisque c'est ce que m'indique les unités de temps, les grosses time frame tout simplement. Donc j'ai pas changé de biais sur les indices européens. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. On se retrouve demain pour la prochaine review et à tout à l'heure pour une prochaine vidéo.