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IRAN : USA ÇA CHAUFFE ! RISQUE pour les MARCHÉS ? 🚨
5/10INTRO
La récente hausse des prix du pétrole et du dollar pourrait signaler des attentes de marché face à une possible reprise du conflit, mais l'évolution actuelle des indices, du pétrole et de l’or suggère un stress immédiat limité ou aucun changement majeur dans les perspectives d'inflation et de taux d’intérêt.
POINTS CLÉS
Dynamique des prix du pétrole et mouvements dans une fourchette
Le marché pétrolier est en train de combler une « fair value gap » baissière sur le graphique 12 heures, ce qui pourrait annoncer une poussée haussière. Le prochain objectif majeur est de dépasser les 100 dollars le baril, ce qui pourrait accroître l’anxiété sur le marché à cause de pressions inflationnistes potentielles. Cependant, le pétrole reste dans une fourchette de prix ancienne suite à une séquence de cassure et de repli, indiquant que tant que le conflit persiste sans escalade, les prix du pétrole devraient continuer à évoluer latéralement, maintenant les inquiétudes inflationnistes sans les exacerber drastiquement.
Attentes d'inflation et de taux d’intérêt
Malgré la récente évolution des prix du pétrole, les marchés n’intègrent pas de nouvelles hausses de taux. Au contraire, une pause voire des baisses des taux autour de 2026 sont anticipées. L’indice de volatilité (VIX) est en tendance baissière, ce qui suggère actuellement un faible niveau de peur sur les marchés. Les mouvements à la hausse du dollar sont modestes et ne forcent pas de ruptures fortes des résistances clés, traduisant une pression limitée sur les taux américains pour le moment.
Dollar et probabilités de hausse des taux
Le dollar évolue dans sa « fair value gap » et pourrait combler quelques écarts de prix, mais il est peu probable qu’il réalise une cassure significative au-dessus de cette zone mensuelle. Les modèles actuels indiquent environ 3 % de chances de hausses de taux en 2026, avec une probabilité nulle à court terme, contrastant nettement avec fin mars lorsque les attentes de hausses étaient beaucoup plus élevées. Cela renforce un scénario dans lequel un stress renouvelé lié à des hausses de taux ou à un rallye important du dollar est improbable, sauf si le pétrole perce nettement à la hausse et que les tensions géopolitiques s’aggravent.
Perspectives des indices boursiers américains
Le Dow Jones n’a pas encore atteint ses plus hauts historiques et consolide actuellement près de sa « fair value gap » quotidienne, après avoir franchi certains creux journaliers. Cela suggère une base pour une potentielle poursuite de la hausse, surtout si le prix revient bientôt vers des zones de « fair value gap » hebdomadaires. Le Nasdaq a récemment absorbé une prise de liquidité à un creux antérieur, ce qui pourrait indiquer un schéma de continuation haussier amid des rumeurs de conflit entre l’Iran et Israël. Le S&P 500 montre lui aussi une consolidation autour de « fair value gaps » journalières et pluri-quotidiennes pouvant servir de tremplin pour un mouvement haussier à court terme.
Comportement du prix de l’or
L’or est en repli vers les creux de la semaine dernière, entrant à nouveau dans une phase de structure baissière. Il teste actuellement des « fair value gaps » horaires en l’absence d’un soutien décisif. La formation d’un creux plus haut pourrait signaler un schéma de retournement, mais cela nécessiterait une cassure forte au-dessus des niveaux récents pour être confirmé. En attendant, l’or reste faible, réagissant à l’évolution du sentiment risque et aux attentes inflationnistes.
Risques liés au conflit et impact sur les marchés
Globalement, les marchés semblent intégrer un scénario de calme relatif, mais une recrudescence ou une intensification du conflit qui ferait monter le pétrole au-delà de sa fourchette actuelle pourrait déclencher une hausse des inquiétudes inflationnistes, des probabilités accrues de hausse des taux, et un dollar plus fort. Cela augmenterait la volatilité et le stress sur les indices. Pour l’instant toutefois, les prix et attentes de taux suggèrent qu’aucune perturbation majeure n’est imminente.
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L’équilibre actuel entre incertitudes géopolitiques, fourchettes de prix des matières premières, attentes de taux d’intérêt et dynamique des marchés actions dessine une perspective à court terme prudente mais optimiste, avec une surveillance étroite des niveaux clés du pétrole, du dollar et des indices pour détecter tout changement de sentiment.